有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(平成27年11月11日-平成28年5月10日)

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【提出】
2016/08/09 9:33
【資料】
PDFをみる
【項目】
46項目
平成28年5月31日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額12,068,143,556
Ⅱ 負 債 総 額245,994,333
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)11,822,149,223
Ⅳ 発 行 済 口 数21,735,728,851口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.5439
( 1万口当たり 5,439		)

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