有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(令和1年11月12日-令和2年5月11日)

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【提出】
2020/08/07 9:00
【資料】
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【項目】
49項目

令和 2年 5月29日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額6,285,854,523
Ⅱ 負債総額7,719,201
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)6,278,135,322
Ⅳ 発行済口数12,610,507,506口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.4978
(10,000口当たり)(4,978)

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