有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成28年11月11日-平成29年5月10日)

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【提出】
2017/08/09 9:12
【資料】
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【項目】
46項目
平成29年5月31日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額9,292,389,735
Ⅱ 負 債 総 額8,023,786
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)9,284,365,949
Ⅳ 発 行 済 口 数17,868,463,457口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.5196
( 1万口当たり 5,196		)

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