有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第53期(2024/05/11-2024/11/11)

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【提出】
2025/02/10 9:05
【資料】
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【項目】
49項目

2024年11月29日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額4,301,115,234
Ⅱ 負債総額5,894,103
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)4,295,221,131
Ⅳ 発行済口数7,958,892,377口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.5397
(10,000口当たり)(5,397)

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