有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第54期(2024/11/12-2025/05/12)

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【提出】
2025/08/08 9:09
【資料】
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【項目】
49項目

2025年 5月30日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額4,216,920,882
Ⅱ 負債総額7,614,747
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)4,209,306,135
Ⅳ 発行済口数7,735,740,367口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.5441
(10,000口当たり)(5,441)

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