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有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(平成29年5月11日-平成29年11月10日)

【提出】: 2018/02/09 9:12
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

平成29年11月30日現在
(単位:円)
Ⅰ 資産総額	9,061,721,575
Ⅱ 負債総額	22,366,666
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	9,039,354,909
Ⅳ 発行済口数	16,458,348,561	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5492 ( 1万口当たり 5,492	)

開示資料

決算

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