有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(平成29年11月11日-平成30年5月10日)
| 平成30年 5月31日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 9,889,008,018 | |
| Ⅱ 負債総額 | 1,995,589,783 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,893,418,235 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 15,392,062,426 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5128 | |
| (10,000口当たり) | (5,128 | ) |
| 平成30年 5月31日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 9,889,008,018 | |
| Ⅱ 負債総額 | 1,995,589,783 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,893,418,235 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 15,392,062,426 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5128 | |
| (10,000口当たり) | (5,128 | ) |
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