有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第47期(令和3年5月11日-令和3年11月10日)

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【提出】
2022/02/09 9:23
【資料】
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【項目】
49項目

令和 3年11月30日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額5,757,558,733
Ⅱ 負債総額5,589,036
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)5,751,969,697
Ⅳ 発行済口数10,937,711,941口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.5259
(10,000口当たり)(5,259)

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