有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第49期(2022/05/11-2022/11/10)
| 令和 4年11月30日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 4,986,869,217 | |
| Ⅱ 負債総額 | 7,012,707 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,979,856,510 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 10,222,827,792 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4871 | |
| (10,000口当たり) | (4,871 | ) |
| 令和 4年11月30日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 4,986,869,217 | |
| Ⅱ 負債総額 | 7,012,707 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,979,856,510 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 10,222,827,792 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4871 | |
| (10,000口当たり) | (4,871 | ) |
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