有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(令和2年5月12日-令和2年11月10日)

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【提出】
2021/02/09 9:51
【資料】
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【項目】
49項目

令和 2年11月30日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額6,348,404,471
Ⅱ 負債総額6,205,003
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)6,342,199,468
Ⅳ 発行済口数11,934,271,462口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.5314
(10,000口当たり)(5,314)

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