有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第52期(2023/11/11-2024/05/10)
| 2024年 5月31日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 4,832,191,547 | |
| Ⅱ 負債総額 | 58,501,711 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,773,689,836 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,663,767,224 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5510 | |
| (10,000口当たり) | (5,510 | ) |
| 2024年 5月31日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 4,832,191,547 | |
| Ⅱ 負債総額 | 58,501,711 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,773,689,836 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,663,767,224 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5510 | |
| (10,000口当たり) | (5,510 | ) |
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