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有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(平成30年11月13日-令和1年5月10日)

【提出】: 2019/08/09 9:30
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

令和 1年 5月31日現在

(単位:円)

Ⅰ 資産総額	7,068,601,707
Ⅱ 負債総額	15,669,749
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,052,931,958
Ⅳ 発行済口数	14,041,908,047	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5023
(10,000口当たり)	(5,023	)

開示資料

決算

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