有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(平成30年11月13日-令和1年5月10日)

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【提出】
2019/08/09 9:30
【資料】
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【項目】
49項目

令和 1年 5月31日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額7,068,601,707
Ⅱ 負債総額15,669,749
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)7,052,931,958
Ⅳ 発行済口数14,041,908,047口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.5023
(10,000口当たり)(5,023)

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