有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(平成29年11月11日-平成30年5月10日)

【提出】: 2018/08/09 9:21
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	公社債は時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社等の提供する理論価格で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建資産等の会計処理「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [平成29年11月10日現在]	当期 [平成30年 5月10日現在]
1.	期首元本額	18,461,159,063円	16,571,676,609円
	期中追加設定元本額	115,654,373円	104,213,073円
	期中一部解約元本額	2,005,136,827円	1,198,904,612円
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	7,535,714,544円	7,288,956,248円
3.	受益権の総数	16,571,676,609口	15,476,985,070口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自平成29年 5月11日至平成29年11月10日				当期自平成29年11月11日至平成30年 5月10日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	第113期平成29年 5月11日平成29年 7月10日				第116期平成29年11月11日平成30年 1月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	37,738,234円		費用控除後の配当等収益額	A	26,761,571円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	369,033,303円		収益調整金額	C	334,315,669円
	分配準備積立金額	D	1,530,293円		分配準備積立金額	D	25,172,583円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	408,301,830円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	386,249,823円
	当ファンドの期末残存口数	F	17,571,278,345口		当ファンドの期末残存口数	F	15,909,282,066口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	232円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	242円
	1万口当たり分配金額	H	15円		1万口当たり分配金額	H	15円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	26,356,917円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	23,863,923円
	第114期平成29年 7月11日平成29年 9月11日				第117期平成30年 1月11日平成30年 3月12日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	36,173,989円		費用控除後の配当等収益額	A	11,655,730円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	356,186,945円		収益調整金額	C	329,196,678円
	分配準備積立金額	D	12,582,461円		分配準備積立金額	D	27,749,555円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	404,943,395円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	368,601,963円
	当ファンドの期末残存口数	F	16,957,708,962口		当ファンドの期末残存口数	F	15,661,084,465口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	238円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	235円
	1万口当たり分配金額	H	15円		1万口当たり分配金額	H	15円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	25,436,563円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	23,491,626円
	第115期平成29年 9月12日平成29年11月10日				第118期平成30年 3月13日平成30年 5月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	28,106,487円		費用控除後の配当等収益額	A	8,583,711円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	348,151,277円		収益調整金額	C	325,354,918円
	分配準備積立金額	D	22,827,073円		分配準備積立金額	D	15,766,725円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	399,084,837円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	349,705,354円
	当ファンドの期末残存口数	F	16,571,676,609口		当ファンドの期末残存口数	F	15,476,985,070口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	240円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	225円
	1万口当たり分配金額	H	15円		1万口当たり分配金額	H	15円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	24,857,514円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	23,215,477円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自平成29年 5月11日至平成29年11月10日	当期自平成29年11月11日至平成30年 5月10日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、公社債等に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しておりますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動によるリスクは限定的であります。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [平成29年11月10日現在]	当期 [平成30年 5月10日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [平成29年11月10日現在]	当期 [平成30年 5月10日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券	△33,743,238	△25,698,603
特殊債券	△1,998,974	△78,901
合計	△35,742,212	△25,777,504

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [平成29年11月10日現在]	当期 [平成30年 5月10日現在]
1口当たり純資産額	0.5453円	0.5290円
(1万口当たり純資産額)	(5,453円)	(5,290円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(平成29年11月11日-平成30年5月10日)

開示資料

決算