有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(令和2年11月11日-令和3年5月10日)

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【提出】: 2021/08/06 9:16
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【項目】: 49項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	公社債は時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社等の提供する理論価格で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建資産等の会計処理「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
当期[令和 3年 5月10日現在]
当特定期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが当特定期間の翌特定期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [令和 2年11月10日現在]	当期 [令和 3年 5月10日現在]
1.	期首元本額	12,639,578,038円	12,003,393,813円
	期中追加設定元本額	46,937,859円	49,479,925円
	期中一部解約元本額	683,122,084円	598,861,137円
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	5,679,210,179円	5,252,848,513円
3.	受益権の総数	12,003,393,813口	11,454,012,601口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自令和 2年 5月12日至令和 2年11月10日				当期自令和 2年11月11日至令和 3年 5月10日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	第131期令和 2年 5月12日令和 2年 7月10日				第134期令和 2年11月11日令和 3年 1月12日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	14,108,490円		費用控除後の配当等収益額	A	13,195,937円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	200,328,283円		収益調整金額	C	189,149,929円
	分配準備積立金額	D	3,504,482円		分配準備積立金額	D	13,692,801円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	217,941,255円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	216,038,667円
	当ファンドの期末残存口数	F	12,496,244,482口		当ファンドの期末残存口数	F	11,794,663,475口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	174円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	183円
	1万口当たり分配金額	H	5円		1万口当たり分配金額	H	5円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	6,248,122円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	5,897,331円
	第132期令和 2年 7月11日令和 2年 9月10日				第135期令和 3年 1月13日令和 3年 3月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	14,901,764円		費用控除後の配当等収益額	A	―円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	195,629,738円		収益調整金額	C	185,725,164円
	分配準備積立金額	D	11,115,454円		分配準備積立金額	D	20,749,310円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	221,646,956円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	206,474,474円
	当ファンドの期末残存口数	F	12,201,882,205口		当ファンドの期末残存口数	F	11,578,919,940口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	181円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	178円
	1万口当たり分配金額	H	5円		1万口当たり分配金額	H	5円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	6,100,941円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	5,789,459円
	第133期令和 2年 9月11日令和 2年11月10日				第136期令和 3年 3月11日令和 3年 5月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	243,148円		費用控除後の配当等収益額	A	10,618,550円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	192,469,799円		収益調整金額	C	183,745,565円
	分配準備積立金額	D	19,654,008円		分配準備積立金額	D	14,827,163円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	212,366,955円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	209,191,278円
	当ファンドの期末残存口数	F	12,003,393,813口		当ファンドの期末残存口数	F	11,454,012,601口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	176円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	182円
	1万口当たり分配金額	H	5円		1万口当たり分配金額	H	5円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	6,001,696円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	5,727,006円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自令和 2年 5月12日至令和 2年11月10日	当期自令和 2年11月11日至令和 3年 5月10日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、公社債等に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しておりますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動によるリスクは限定的であります。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [令和 2年11月10日現在]	当期 [令和 3年 5月10日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [令和 2年11月10日現在]	当期 [令和 3年 5月10日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券	30,575,837	△79,376,291
特殊債券	△674,252	114,156
合計	29,901,585	△79,262,135

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [令和 2年11月10日現在]	当期 [令和 3年 5月10日現在]
1口当たり純資産額	0.5269円	0.5414円
(1万口当たり純資産額)	(5,269円)	(5,414円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(令和2年11月11日-令和3年5月10日)

開示資料

決算