有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成28年11月11日-平成29年5月10日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	前期自平成28年 5月11日至平成28年11月10日	当期自平成28年11月11日至平成29年 5月10日
営業収益
受取利息	140,612,089	126,541,963
有価証券売買等損益	45,510,900	△246,675,800
為替差損益	△912,101,698	750,626,653
その他収益	5,243,485	4,434,245
営業収益合計	△720,735,224	634,927,061
営業費用
支払利息	27,520	166,118
受託者報酬	2,962,365	2,615,920
委託者報酬	65,171,969	57,550,216
その他費用	1,085,595	878,119
営業費用合計	69,247,449	61,210,373
営業利益又は営業損失(△)	△789,982,673	573,716,688
経常利益又は経常損失(△)	△789,982,673	573,716,688
当期純利益又は当期純損失(△)	△789,982,673	573,716,688
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△12,086,571	2,991,391
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△10,035,209,851	△10,303,496,925
剰余金増加額又は欠損金減少額	848,561,506	989,778,857
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	848,561,506	989,778,857
剰余金減少額又は欠損金増加額	128,021,086	75,878,076
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	128,021,086	75,878,076
分配金	※1 210,931,392	※1 142,737,226
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△10,303,496,925	△8,961,608,073