有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(平成30年5月11日-平成30年11月12日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自平成29年11月11日至平成30年 5月10日	当期自平成30年 5月11日至平成30年11月12日
営業収益
受取利息	84,544,084	64,285,623
有価証券売買等損益	△88,193,580	△91,324,681
為替差損益	△124,179,109	△90,360,934
その他収益	3,997,878	3,599,985
営業収益合計	△123,830,727	△113,800,007
営業費用
支払利息	217,899	124,730
受託者報酬	2,318,975	2,180,015
委託者報酬	51,017,377	47,960,231
その他費用	887,828	1,430,218
営業費用合計	54,442,079	51,695,194
営業利益又は営業損失(△)	△178,272,806	△165,495,201
経常利益又は経常損失(△)	△178,272,806	△165,495,201
当期純利益又は当期純損失(△)	△178,272,806	△165,495,201
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	3,460,732	△2,550,074
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△7,535,714,544	△7,288,956,248
剰余金増加額又は欠損金減少額	546,278,585	380,202,662
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	546,278,585	380,202,662
剰余金減少額又は欠損金増加額	47,215,725	95,358,106
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	47,215,725	95,358,106
分配金	70,571,026	68,054,027
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△7,288,956,248	△7,235,110,846