有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第48期(令和3年11月11日-令和4年5月10日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自令和 3年 5月11日至令和 3年11月10日	当期自令和 3年11月11日至令和 4年 5月10日
営業収益
受取利息	31,496,384	26,179,290
有価証券売買等損益	48,744,821	△724,787,225
為替差損益	△69,286,019	239,214,673
その他収益	3,462,397	3,187,726
営業収益合計	14,417,583	△456,205,536
営業費用
支払利息	338,359	409,744
受託者報酬	1,671,799	1,517,423
委託者報酬	36,779,583	33,383,225
その他費用	723,709	626,452
営業費用合計	39,513,450	35,936,844
営業利益又は営業損失(△)	△25,095,867	△492,142,380
経常利益又は経常損失(△)	△25,095,867	△492,142,380
当期純利益又は当期純損失(△)	△25,095,867	△492,142,380
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△549,424	△2,634,072
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△5,252,848,513	△5,069,439,232
剰余金増加額又は欠損金減少額	248,408,606	192,055,020
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	248,408,606	192,055,020
剰余金減少額又は欠損金増加額	23,771,544	31,628,908
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	23,771,544	31,628,908
分配金	16,681,338	16,123,689
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△5,069,439,232	△5,414,645,117