負債純資産

有報情報

#1 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

		[ 平成28年12月12日現在 ]	[ 平成29年6月12日現在 ]
		金 額(円)	金 額(円)
純資産合計		21,343,808,436	22,676,610,627
負債純資産合計		21,452,562,978	22,706,685,586

(注1)親投資信託の計算期間は、原則として、毎月8日から翌月7日までであります。
(2)注記表

2017/09/11 9:45