純資産

有報情報

#1 その他の手数料等（連結）

・信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立替えた立替金の利息、借入を行う場合の借入金の利息および借入れに関する品借料は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
・信託財産に係る監査費用(消費税等相当額を含みます。)は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に一定率を乗じて得た額とし、信託財産中から支弁します。支弁時期は信託報酬と同様です。
・信託財産(投資している投資信託を含みます。)の組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等(消費税等相当額を含みます。)、先物取引・オプション取引等に要する費用および外貨建資産の保管等に要する費用についても信託財産が負担するものとします。

2024/09/11 9:23

#2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2024年 6月28日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除きます。)

商品分類	本 数	純資産総額
	(本)	(百万円)
追加型株式投資信託	825	36,626,583
追加型公社債投資信託	16	1,559,147
単位型株式投資信託	95	421,610
単位型公社債投資信託	47	98,304
合 計	983	38,705,644

なお、純資産総額の金額については、百万円未満の端数を四捨五入して記載しておりますので、表中の個々の数字の合計と合計欄の数字とは一致しないことがあります。

2024/09/11 9:23

#3 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
① a.信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年1.5730%(税抜1.4300%)の率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。信託報酬は消費税等相当額を含みます。
1万口当たりの信託報酬:保有期間中の平均基準価額×信託報酬率×(保有日数/365)

2024/09/11 9:23

#4 投資制限（連結）

④ デリバティブ取引等に係る投資制限
委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等について、同規則に規定する合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなる取引等の指図をしません。
⑤ 特別の場合の外貨建有価証券への投資制限

2024/09/11 9:23

#5 投資対象（連結）

(1)株式への投資は、制限を設けません。
(2)新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、信託財産の純資産総額の20%以内とします。
(3)同一銘柄の株式への投資は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。

2024/09/11 9:23

#6 投資方針（連結）

b.マザーファンド受益証券を通じて、世界各国の株式、上場不動産投資信託および新興国の債券に分散投資を行います。
c.原則として、ファンドの純資産総額に対して各マザーファンドへ3分の1程度の投資を行い、各投資割合が一定の範囲内となるよう組入比率の調整を行います。
d.実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。

2024/09/11 9:23

#7 投資有価証券の主要銘柄（連結）

比率
(%)日本親投資信託受益証券エマージング・ソブリン・オープン マザーファンド791,009,9365.43634,300,167,3155.60424,432,977,88332.81日本親投資信託受益証券グローバル株式インカム マザーファンド758,410,7015.66614,297,230,8725.81474,409,930,70332.64日本親投資信託受益証券ワールド・リート・オープン マザーファンド1,188,027,3853.58664,260,979,0193.70104,396,889,35132.54e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。e border="0">b全銘柄の種類/業種別投資比率e border="0">2024年 6月28日現在e border="0">種類投資比率(%)親投資信託受益証券97.99合計97.99e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

2024/09/11 9:23

#8 投資状況（連結）

(1)【投資状況】
e border="0">2024年 6月28日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	271,259,653	2.01
純資産総額		13,511,057,590	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)親投資信託受益証券日本13,239,797,93797.99コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―271,259,6532.01純資産総額13,511,057,590100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2024/09/11 9:23

#9 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期首残高	1,626,775	1,626,775	84,700,707
当期変動額
剰余金の配当			△6,075,125
当期純利益			10,342,327
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	△954,495	△954,495	△954,495
当期変動額合計	△954,495	△954,495	3,312,705
当期末残高	672,279	672,279	88,013,413

第39期(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

2024/09/11 9:23

#10 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

市場価格のない株式等以外のもの
時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
市場価格のない株式等

2024/09/11 9:23

#11 注記表（連結）

		前期[2023年12月12日現在]	当期[2024年 6月12日現在]
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	270,775,820円	―円
3.	受益権の総数	12,449,357,223口	12,007,094,585口

2024/09/11 9:23

#12 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および2024年6月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

e border="0">下記計算期間末日および2024年6月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。(単位:円)

		純資産総額		基準価額(1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">純資産総額基準価額

2024/09/11 9:23

#13 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
e border="0">2024年 6月28日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	13,533,190,994
Ⅱ 負債総額	22,133,404
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	13,511,057,590
Ⅳ 発行済口数	11,963,390,436	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1294
(10,000口当たり)	(11,294	)

e border="0">Ⅰ 資産総額13,533,190,994Ⅱ 負債総額22,133,404Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)13,511,057,590Ⅳ 発行済口数11,963,390,436口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.1294(10,000口当たり)(11,294)

2024/09/11 9:23

#14 資産の評価（連結）

準価額の算出方法
基準価額=信託財産の純資産総額÷受益権総口数
なお、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。

2024/09/11 9:23

#15 （参考）マザーファンド、ファンドの現況

グローバル株式インカム マザーファンド
純資産額計算書
e border="0">2024年 6月28日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	53,994,024,275
Ⅱ 負債総額	398,806,509
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	53,595,217,766
Ⅳ 発行済口数	9,217,268,600	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	5.8147
(10,000口当たり)	(58,147	)

e border="0">Ⅰ 資産総額53,994,024,275Ⅱ 負債総額398,806,509Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)53,595,217,766Ⅳ 発行済口数9,217,268,600口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)5.8147(10,000口当たり)(58,147)

2024/09/11 9:23

#16 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-2

ワールド・リート・オープン マザーファンド
純資産額計算書
e border="0">2024年 6月28日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	113,862,853,894
Ⅱ 負債総額	151,146,016
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	113,711,707,878
Ⅳ 発行済口数	30,724,972,316	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	3.7010
(10,000口当たり)	(37,010	)

e border="0">Ⅰ 資産総額113,862,853,894Ⅱ 負債総額151,146,016Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)113,711,707,878Ⅳ 発行済口数30,724,972,316口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)3.7010(10,000口当たり)(37,010)

2024/09/11 9:23

#17 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-3

エマージング・ソブリン・オープン マザーファンド
純資産額計算書
e border="0">2024年 6月28日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	56,074,540,635
Ⅱ 負債総額	416,411,589
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	55,658,129,046
Ⅳ 発行済口数	9,931,503,035	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	5.6042
(10,000口当たり)	(56,042	)

e border="0">Ⅰ 資産総額56,074,540,635Ⅱ 負債総額416,411,589Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)55,658,129,046Ⅳ 発行済口数9,931,503,035口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)5.6042(10,000口当たり)(56,042)

2024/09/11 9:23

#18 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	[2024年 6月12日現在]
負債合計	1,076,772,375
純資産の部
元本等

注記表

2024/09/11 9:23

#19 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	[2024年 6月12日現在]
負債合計	356,452,276
純資産の部
元本等

注記表

2024/09/11 9:23

#20 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	[2024年 6月12日現在]
負債合計	462,561,708
純資産の部
元本等

注記表

2024/09/11 9:23

#21 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

投資状況
e border="0">2024年 6月28日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	1,100,124,306	2.05
純資産総額		53,595,217,766	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)株式アメリカ36,169,176,47567.49イギリス4,922,001,7209.18日本4,070,014,1007.59フランス2,643,943,9824.93スイス1,812,783,6033.38オランダ900,814,5081.68香港751,991,5561.40カナダ623,159,6821.16ノルウェー601,207,8341.12小計52,495,093,46097.95コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―1,100,124,3062.05純資産総額53,595,217,766100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。投資資産

2024/09/11 9:23

#22 （参考）マザーファンド、運用状況-2

投資状況
e border="0">2024年 6月28日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	1,736,755,433	1.53
純資産総額		113,711,707,878	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)投資証券アメリカ83,751,213,62073.65オーストラリア7,970,981,9017.01日本7,488,428,6006.59イギリス4,497,011,9273.95フランス2,400,383,5352.11カナダ1,658,120,7681.46シンガポール1,391,849,6751.22ベルギー1,012,076,5470.89スペイン756,543,2240.67ガーンジー577,516,9490.51香港470,825,6990.41小計111,974,952,44598.47コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―1,736,755,4331.53純資産総額113,711,707,878100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。投資資産

2024/09/11 9:23

#23 （参考）マザーファンド、運用状況-3

投資状況
e border="0">2024年 6月28日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	4,073,259,238	7.32
純資産総額		55,658,129,046	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)国債証券ハンガリー4,310,686,0327.74ルーマニア2,843,898,8835.11コロンビア2,355,376,4714.23ドミニカ共和国2,278,416,3914.09ペルー2,161,340,9363.88オマーン2,078,499,8873.73エジプト2,006,010,4103.60グアテマラ1,660,162,0172.98アラブ首長国連邦1,564,802,4242.81トルコ1,484,007,9612.67コスタリカ1,437,435,4252.58メキシコ1,417,977,9592.55チリ1,349,909,4052.43ヨルダン1,338,582,6872.41南アフリカ1,330,435,8812.39ナイジェリア1,297,740,3292.33ブルガリア1,238,104,1492.22サウジアラビア1,071,899,6901.93パナマ872,799,4341.57ブラジル871,802,2311.57ガボン共和国834,441,1491.50アルゼンチン813,872,4491.46ウルグアイ806,043,3671.45エクアドル725,241,2691.30バミューダ630,745,4491.13セネガル共和国602,318,4551.08モンゴル国571,315,1871.03アゼルバイジャン568,339,5211.02ウクライナ530,276,4700.95北マケドニア共和国504,831,5560.91アンゴラ共和国494,493,6980.89セルビア491,997,0170.88コートジボワール479,209,7400.86ガーナ473,786,0390.85パキスタン422,516,4830.76パラグアイ391,946,5590.70ポーランド385,318,0660.69エルサルバドル370,713,3270.67バーレーン302,258,3400.54フィリピン253,549,1930.46ベナン共和国251,561,0370.45スリランカ182,234,6790.33ベネズエラ175,316,5100.31モロッコ114,295,6540.21ケニア104,891,1480.19小計46,451,400,96483.46特殊債券チリ320,480,5630.58カタール307,271,4780.55ブルガリア297,551,8290.53南アフリカ226,658,7220.41パナマ139,645,5830.25ポーランド105,529,0490.19ハンガリー85,795,6850.15小計1,482,932,9092.66社債券メキシコ1,094,121,3351.97ケイマン諸島622,205,6191.12モロッコ465,899,4300.84チリ365,203,9760.66インドネシア338,642,2150.61ベネズエラ303,610,5070.55コロンビア204,716,5330.37アゼルバイジャン134,496,0920.24カザフスタン80,066,6210.14アメリカ41,573,6070.07小計3,650,535,9356.56コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―4,073,259,2387.32純資産総額55,658,129,046100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

2024/09/11 9:23