剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2023年 6月13日至 2023年12月12日	当期自 2023年12月13日至 2024年 6月12日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	7,548,935	7,117,182
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△1,214,496,851	△270,775,820
剰余金増加額又は欠損金減少額	36,795,814	6,949,405
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	36,795,814	2,549,319
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	4,400,086
剰余金減少額又は欠損金増加額	6,175,861	14,670,032
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	14,407,587
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	6,175,861	262,445
分配金	189,302,723	182,313,228
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△270,775,820	1,180,280,615

2024/09/11 9:23

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

第38期(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)

	(単位:千円)
	株主資本
	資本金	資本剰余金
		資本準備金	その他資本剰余金	資本剰余金合計
当期首残高	2,000,131	3,572,096	41,160,616	44,732,712
当期変動額
剰余金の配当
当期純利益

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期変動額
剰余金の配当			△6,075,125
当期純利益			10,342,327

第39期(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

2024/09/11 9:23

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2023年6月28日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。

①	配当金の総額	5,171,039千円
②	配当の原資	利益剰余金
③	1株当たり配当額	24,440円

第39期(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項

2024/09/11 9:23

#4 注記表（連結）

2024/09/11 9:23

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	[2024年 6月12日現在]
元本	8,976,675,091
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	41,886,054,239

注記表

2024/09/11 9:23

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	[2024年 6月12日現在]
元本	30,974,753,743
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	80,118,999,075

注記表

2024/09/11 9:23

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	[2024年 6月12日現在]
元本	10,007,449,417
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	44,396,384,736

注記表

2024/09/11 9:23