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【提出】: 2023/09/11 9:04
【資料】: PDFをみる
【項目】: 58項目

ワールド・リート・オープンマザーファンド
純資産額計算書

2023年 6月30日現在

(単位:円)

Ⅰ 資産総額	118,355,894,628
Ⅱ 負債総額	264,201,751
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	118,091,692,877
Ⅳ 発行済口数	38,086,461,773	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	3.1006
(10,000口当たり)	(31,006	)

開示資料

決算

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