有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2024/12/13-2025/06/12)

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【提出】
2025/09/11 9:08
【資料】
PDFをみる
【項目】
58項目
ワールド・リート・オープン マザーファンド
純資産額計算書
2025年 6月30日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額94,223,722,737
Ⅱ 負債総額228,282,316
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)93,995,440,421
Ⅳ 発行済口数25,719,407,373口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)3.6547
(10,000口当たり)(36,547)

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