有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2023/06/13-2023/12/12)
ワールド・リート・オープン マザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| 2023年12月29日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 114,267,446,263 | |
| Ⅱ 負債総額 | 291,223,874 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 113,976,222,389 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 34,141,235,287 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.3384 | |
| (10,000口当たり) | (33,384 | ) |
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