ジャパン株式インカム(3ヵ月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年3月29日 9:20
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成27年7月7日-平成28年1月6日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年7月6日 | 2016年1月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 4,425,093 | 3,477,867 |
| 親投資信託受益証券 | 303,416,493 | 270,379,109 |
| 未収利息 | 5 | 5 |
| 流動資産計 | 307,841,591 | 273,856,981 |
| 資産の部合計 | 307,841,591 | 273,856,981 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,062,985 | 1,255,527 |
| 未払解約金 | 903,777 | 490 |
| 未払受託者報酬 | 68,753 | 62,724 |
| 未払委託者報酬 | 859,356 | 784,025 |
| その他未払費用 | 3,411 | 3,106 |
| 流動負債計 | 2,898,282 | 2,105,872 |
| 負債の部合計 | 2,898,282 | 2,105,872 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 265,746,262 | 251,105,565 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 39,197,047 | 20,645,544 |
| （分配準備積立金） | 67,670,371 | 61,327,336 |
| 元本等合計 | 304,943,309 | 271,751,109 |
| 純資産の部合計 | 304,943,309 | 271,751,109 |
| 負債・純資産合計 | 307,841,591 | 273,856,981 |
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