ジャパン株式インカム(3ヵ月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年9月29日 10:39
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成28年1月7日-平成28年7月6日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年1月6日 | 2016年7月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,477,867 | 3,287,121 |
| 親投資信託受益証券 | 270,379,109 | 228,054,825 |
| 未収利息 | 5 | － |
| 流動資産計 | 273,856,981 | 231,341,946 |
| 資産の部合計 | 273,856,981 | 231,341,946 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,255,527 | 1,285,414 |
| 未払解約金 | 490 | 91,568 |
| 未払受託者報酬 | 62,724 | 54,498 |
| 未払委託者報酬 | 784,025 | 681,211 |
| 未払利息 | － | 5 |
| その他未払費用 | 3,106 | 2,691 |
| 流動負債計 | 2,105,872 | 2,115,387 |
| 負債の部合計 | 2,105,872 | 2,115,387 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 251,105,565 | 257,082,954 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 20,645,544 | -27,856,395 |
| （分配準備積立金） | 61,327,336 | 58,349,583 |
| 元本等合計 | 271,751,109 | 229,226,559 |
| 純資産の部合計 | 271,751,109 | 229,226,559 |
| 負債・純資産合計 | 273,856,981 | 231,341,946 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
