ジャパン株式インカム(3ヵ月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年4月5日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成30年7月7日-平成31年1月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年7月6日 | 2019年1月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,771,909 | 2,473,164 |
| 親投資信託受益証券 | 222,863,793 | 194,555,962 |
| 流動資産計 | 225,635,702 | 197,029,126 |
| 資産の部合計 | 225,635,702 | 197,029,126 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 931,765 | 919,738 |
| 未払解約金 | 48,047 | － |
| 未払受託者報酬 | 50,410 | 44,487 |
| 未払委託者報酬 | 630,100 | 556,090 |
| 未払利息 | 5 | 2 |
| その他未払費用 | 2,492 | 2,208 |
| 流動負債計 | 1,662,819 | 1,522,525 |
| 負債の部合計 | 1,662,819 | 1,522,525 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 186,353,058 | 183,947,735 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 37,619,825 | 11,558,866 |
| （分配準備積立金） | 69,480,069 | 68,113,412 |
| 元本等合計 | 223,972,883 | 195,506,601 |
| 純資産の部合計 | 223,972,883 | 195,506,601 |
| 負債・純資産合計 | 225,635,702 | 197,029,126 |
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