ジャパン株式インカム(3ヵ月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年10月7日 9:17
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成31年1月8日-令和1年7月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年1月7日 | 2019年7月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 131,880 |
| コール・ローン | 2,473,164 | 2,239,477 |
| 親投資信託受益証券 | 194,555,962 | 187,891,933 |
| 流動資産計 | 197,029,126 | 190,263,290 |
| 資産の部合計 | 197,029,126 | 190,263,290 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 919,738 | 876,483 |
| 未払受託者報酬 | 44,487 | 41,570 |
| 未払委託者報酬 | 556,090 | 519,630 |
| 未払利息 | 2 | 5 |
| その他未払費用 | 2,208 | 2,054 |
| 流動負債計 | 1,522,525 | 1,439,742 |
| 負債の部合計 | 1,522,525 | 1,439,742 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 183,947,735 | 175,296,767 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 11,558,866 | 13,526,781 |
| （分配準備積立金） | 68,113,412 | 65,156,869 |
| 元本等合計 | 195,506,601 | 188,823,548 |
| 純資産の部合計 | 195,506,601 | 188,823,548 |
| 負債・純資産合計 | 197,029,126 | 190,263,290 |
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