有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成27年1月7日-平成27年7月6日)

①【純資産の推移】
ジャパン株式インカム(3ヵ月決算型)
平成27年 7月31日および同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		基準価額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(平成18年 9月 4日)	2,136	2,138	9,788	9,798
第2特定期間	(平成19年 3月 5日)	1,596	1,616	10,480	10,606
第3特定期間	(平成19年 7月 6日)	1,482	1,508	10,871	11,057
第4特定期間	(平成20年 1月 7日)	1,233	1,244	8,949	9,029
第5特定期間	(平成20年 7月 7日)	1,148	1,159	8,458	8,538
第6特定期間	(平成21年 1月 6日)	757	767	5,837	5,917
第7特定期間	(平成21年 7月 6日)	788	798	6,345	6,425
第8特定期間	(平成22年 1月 6日)	680	688	6,430	6,510
第9特定期間	(平成22年 7月 6日)	617	625	6,129	6,209
第10特定期間	(平成23年 1月 6日)	617	625	6,458	6,538
第11特定期間	(平成23年 7月 6日)	542	550	6,133	6,213
第12特定期間	(平成24年 1月 6日)	470	477	5,699	5,779
第13特定期間	(平成24年 7月 6日)	470	477	5,939	6,019
第14特定期間	(平成25年 1月 7日)	483	489	6,528	6,608
第15特定期間	(平成25年 7月 8日)	567	572	8,354	8,434
第16特定期間	(平成26年 1月 6日)	574	579	8,932	9,012
第17特定期間	(平成26年 7月 7日)	293	296	8,989	9,069
第18特定期間	(平成27年 1月 6日)	272	275	9,332	9,412
第19特定期間	(平成27年 7月 6日)	304	307	11,475	11,555
	平成26年 7月末日	290	―	8,993	―
	8月末日	286	―	8,896	―
	9月末日	293	―	9,174	―
	10月末日	292	―	9,164	―
	11月末日	288	―	9,621	―
	12月末日	282	―	9,645	―
	平成27年 1月末日	288	―	9,853	―
	2月末日	310	―	10,821	―
	3月末日	313	―	11,025	―
	4月末日	323	―	11,442	―
	5月末日	323	―	11,894	―
	6月末日	308	―	11,577	―
	7月末日	310	―	11,754	―

(注)基準価額は1単位(1万口)当たりの純資産総額です。