有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成27年7月7日-平成28年1月6日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成28年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成28年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成18年 6月 5日) | 1,668,912,608 1,668,038,609 | (分配付) (分配落) | 9,548 9,543 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成18年 9月 4日) | 2,137,513,829 2,136,422,500 | (分配付) (分配落) | 9,793 9,788 | (分配付) (分配落) |
| 第3計算期間末日 (平成18年12月 4日) | 2,197,777,494 2,196,665,255 | (分配付) (分配落) | 9,880 9,875 | (分配付) (分配落) |
| 第4計算期間末日 (平成19年 3月 5日) | 1,615,144,750 1,596,709,076 | (分配付) (分配落) | 10,601 10,480 | (分配付) (分配落) |
| 第5計算期間末日 (平成19年 6月 4日) | 1,556,360,063 1,531,409,659 | (分配付) (分配落) | 10,979 10,803 | (分配付) (分配落) |
| 第6計算期間末日 (平成19年 7月 6日) | 1,483,906,901 1,482,543,183 | (分配付) (分配落) | 10,881 10,871 | (分配付) (分配落) |
| 第7計算期間末日 (平成19年10月 9日) | 1,376,806,680 1,371,549,682 | (分配付) (分配落) | 10,476 10,436 | (分配付) (分配落) |
| 第8計算期間末日 (平成20年 1月 7日) | 1,238,865,958 1,233,353,260 | (分配付) (分配落) | 8,989 8,949 | (分配付) (分配落) |
| 第9計算期間末日 (平成20年 4月 7日) | 1,202,425,955 1,196,776,423 | (分配付) (分配落) | 8,513 8,473 | (分配付) (分配落) |
| 第10計算期間末日 (平成20年 7月 7日) | 1,154,262,690 1,148,829,818 | (分配付) (分配落) | 8,498 8,458 | (分配付) (分配落) |
| 第11計算期間末日 (平成20年10月 6日) | 839,084,451 834,053,797 | (分配付) (分配落) | 6,672 6,632 | (分配付) (分配落) |
| 第12計算期間末日 (平成21年 1月 6日) | 762,468,038 757,278,567 | (分配付) (分配落) | 5,877 5,837 | (分配付) (分配落) |
| 第13計算期間末日 (平成21年 4月 6日) | 711,292,120 706,247,246 | (分配付) (分配落) | 5,640 5,600 | (分配付) (分配落) |
| 第14計算期間末日 (平成21年 7月 6日) | 793,757,741 788,785,292 | (分配付) (分配落) | 6,385 6,345 | (分配付) (分配落) |
| 第15計算期間末日 (平成21年10月 6日) | 687,398,439 682,999,806 | (分配付) (分配落) | 6,251 6,211 | (分配付) (分配落) |
| 第16計算期間末日 (平成22年 1月 6日) | 684,350,910 680,119,901 | (分配付) (分配落) | 6,470 6,430 | (分配付) (分配落) |
| 第17計算期間末日 (平成22年 4月 6日) | 691,261,624 687,199,736 | (分配付) (分配落) | 6,807 6,767 | (分配付) (分配落) |
| 第18計算期間末日 (平成22年 7月 6日) | 621,782,110 617,750,584 | (分配付) (分配落) | 6,169 6,129 | (分配付) (分配落) |
| 第19計算期間末日 (平成22年10月 6日) | 598,404,027 594,474,183 | (分配付) (分配落) | 6,091 6,051 | (分配付) (分配落) |
| 第20計算期間末日 (平成23年 1月 6日) | 621,216,923 617,392,691 | (分配付) (分配落) | 6,498 6,458 | (分配付) (分配落) |
| 第21計算期間末日 (平成23年 4月 6日) | 546,836,283 543,194,359 | (分配付) (分配落) | 6,006 5,966 | (分配付) (分配落) |
| 第22計算期間末日 (平成23年 7月 6日) | 546,532,017 542,990,592 | (分配付) (分配落) | 6,173 6,133 | (分配付) (分配落) |
| 第23計算期間末日 (平成23年10月 6日) | 501,640,579 498,225,793 | (分配付) (分配落) | 5,876 5,836 | (分配付) (分配落) |
| 第24計算期間末日 (平成24年 1月 6日) | 473,880,649 470,578,046 | (分配付) (分配落) | 5,739 5,699 | (分配付) (分配落) |
| 第25計算期間末日 (平成24年 4月 6日) | 511,230,488 507,960,543 | (分配付) (分配落) | 6,254 6,214 | (分配付) (分配落) |
| 第26計算期間末日 (平成24年 7月 6日) | 473,849,337 470,679,230 | (分配付) (分配落) | 5,979 5,939 | (分配付) (分配落) |
| 第27計算期間末日 (平成24年10月 9日) | 452,418,112 449,299,870 | (分配付) (分配落) | 5,804 5,764 | (分配付) (分配落) |
| 第28計算期間末日 (平成25年 1月 7日) | 486,365,817 483,403,655 | (分配付) (分配落) | 6,568 6,528 | (分配付) (分配落) |
| 第29計算期間末日 (平成25年 4月 8日) | 590,037,612 587,196,346 | (分配付) (分配落) | 8,307 8,267 | (分配付) (分配落) |
| 第30計算期間末日 (平成25年 7月 8日) | 569,756,947 567,041,861 | (分配付) (分配落) | 8,394 8,354 | (分配付) (分配落) |
| 第31計算期間末日 (平成25年10月 7日) | 536,563,017 533,914,122 | (分配付) (分配落) | 8,102 8,062 | (分配付) (分配落) |
| 第32計算期間末日 (平成26年 1月 6日) | 577,325,933 574,752,139 | (分配付) (分配落) | 8,972 8,932 | (分配付) (分配落) |
| 第33計算期間末日 (平成26年 4月 7日) | 278,026,909 276,707,489 | (分配付) (分配落) | 8,429 8,389 | (分配付) (分配落) |
| 第34計算期間末日 (平成26年 7月 7日) | 294,772,964 293,467,137 | (分配付) (分配落) | 9,029 8,989 | (分配付) (分配落) |
| 第35計算期間末日 (平成26年10月 6日) | 287,958,181 286,679,262 | (分配付) (分配落) | 9,006 8,966 | (分配付) (分配落) |
| 第36計算期間末日 (平成27年 1月 6日) | 274,036,433 272,866,841 | (分配付) (分配落) | 9,372 9,332 | (分配付) (分配落) |
| 第37計算期間末日 (平成27年 4月 6日) | 317,641,196 316,502,329 | (分配付) (分配落) | 11,156 11,116 | (分配付) (分配落) |
| 第38計算期間末日 (平成27年 7月 6日) | 306,006,294 304,943,309 | (分配付) (分配落) | 11,515 11,475 | (分配付) (分配落) |
| 第39計算期間末日 (平成27年10月 6日) | 281,996,230 280,693,871 | (分配付) (分配落) | 10,826 10,776 | (分配付) (分配落) |
| 第40計算期間末日 (平成28年 1月 6日) | 273,006,636 271,751,109 | (分配付) (分配落) | 10,872 10,822 | (分配付) (分配落) |
| 平成27年 1月末日 | 288,582,872 | 9,853 | ||
| 2月末日 | 310,731,945 | 10,821 | ||
| 3月末日 | 313,866,158 | 11,025 | ||
| 4月末日 | 323,072,223 | 11,442 | ||
| 5月末日 | 323,477,704 | 11,894 | ||
| 6月末日 | 308,541,374 | 11,577 | ||
| 7月末日 | 310,192,978 | 11,754 | ||
| 8月末日 | 289,546,263 | 11,069 | ||
| 9月末日 | 270,918,513 | 10,406 | ||
| 10月末日 | 296,158,817 | 11,431 | ||
| 11月末日 | 290,191,327 | 11,508 | ||
| 12月末日 | 282,643,883 | 11,261 | ||
| 平成28年 1月末日 | 265,098,863 | 10,552 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
