- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成31年1月8日-令和1年7月8日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和1年7月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第15計算期間末日 | (平成21年10月 6日) | 682,999,806 | 687,398,439 | 6,211 | 6,251 |
| 第16計算期間末日 | (平成22年 1月 6日) | 680,119,901 | 684,350,910 | 6,430 | 6,470 |
| 第17計算期間末日 | (平成22年 4月 6日) | 687,199,736 | 691,261,624 | 6,767 | 6,807 |
| 第18計算期間末日 | (平成22年 7月 6日) | 617,750,584 | 621,782,110 | 6,129 | 6,169 |
| 第19計算期間末日 | (平成22年10月 6日) | 594,474,183 | 598,404,027 | 6,051 | 6,091 |
| 第20計算期間末日 | (平成23年 1月 6日) | 617,392,691 | 621,216,923 | 6,458 | 6,498 |
| 第21計算期間末日 | (平成23年 4月 6日) | 543,194,359 | 546,836,283 | 5,966 | 6,006 |
| 第22計算期間末日 | (平成23年 7月 6日) | 542,990,592 | 546,532,017 | 6,133 | 6,173 |
| 第23計算期間末日 | (平成23年10月 6日) | 498,225,793 | 501,640,579 | 5,836 | 5,876 |
| 第24計算期間末日 | (平成24年 1月 6日) | 470,578,046 | 473,880,649 | 5,699 | 5,739 |
| 第25計算期間末日 | (平成24年 4月 6日) | 507,960,543 | 511,230,488 | 6,214 | 6,254 |
| 第26計算期間末日 | (平成24年 7月 6日) | 470,679,230 | 473,849,337 | 5,939 | 5,979 |
| 第27計算期間末日 | (平成24年10月 9日) | 449,299,870 | 452,418,112 | 5,764 | 5,804 |
| 第28計算期間末日 | (平成25年 1月 7日) | 483,403,655 | 486,365,817 | 6,528 | 6,568 |
| 第29計算期間末日 | (平成25年 4月 8日) | 587,196,346 | 590,037,612 | 8,267 | 8,307 |
| 第30計算期間末日 | (平成25年 7月 8日) | 567,041,861 | 569,756,947 | 8,354 | 8,394 |
| 第31計算期間末日 | (平成25年10月 7日) | 533,914,122 | 536,563,017 | 8,062 | 8,102 |
| 第32計算期間末日 | (平成26年 1月 6日) | 574,752,139 | 577,325,933 | 8,932 | 8,972 |
| 第33計算期間末日 | (平成26年 4月 7日) | 276,707,489 | 278,026,909 | 8,389 | 8,429 |
| 第34計算期間末日 | (平成26年 7月 7日) | 293,467,137 | 294,772,964 | 8,989 | 9,029 |
| 第35計算期間末日 | (平成26年10月 6日) | 286,679,262 | 287,958,181 | 8,966 | 9,006 |
| 第36計算期間末日 | (平成27年 1月 6日) | 272,866,841 | 274,036,433 | 9,332 | 9,372 |
| 第37計算期間末日 | (平成27年 4月 6日) | 316,502,329 | 317,641,196 | 11,116 | 11,156 |
| 第38計算期間末日 | (平成27年 7月 6日) | 304,943,309 | 306,006,294 | 11,475 | 11,515 |
| 第39計算期間末日 | (平成27年10月 6日) | 280,693,871 | 281,996,230 | 10,776 | 10,826 |
| 第40計算期間末日 | (平成28年 1月 6日) | 271,751,109 | 273,006,636 | 10,822 | 10,872 |
| 第41計算期間末日 | (平成28年 4月 6日) | 248,663,162 | 249,976,298 | 9,468 | 9,518 |
| 第42計算期間末日 | (平成28年 7月 6日) | 229,226,559 | 230,511,973 | 8,916 | 8,966 |
| 第43計算期間末日 | (平成28年10月 6日) | 251,367,668 | 252,596,381 | 10,229 | 10,279 |
| 第44計算期間末日 | (平成29年 1月 6日) | 266,344,985 | 267,441,806 | 12,142 | 12,192 |
| 第45計算期間末日 | (平成29年 4月 6日) | 242,466,267 | 243,527,272 | 11,426 | 11,476 |
| 第46計算期間末日 | (平成29年 7月 6日) | 236,746,984 | 237,700,557 | 12,414 | 12,464 |
| 第47計算期間末日 | (平成29年10月 6日) | 241,014,364 | 241,946,320 | 12,931 | 12,981 |
| 第48計算期間末日 | (平成30年 1月 9日) | 239,935,838 | 257,071,180 | 13,302 | 14,252 |
| 第49計算期間末日 | (平成30年 4月 6日) | 229,041,041 | 229,970,093 | 12,327 | 12,377 |
| 第50計算期間末日 | (平成30年 7月 6日) | 223,972,883 | 224,904,648 | 12,019 | 12,069 |
| 第51計算期間末日 | (平成30年10月 9日) | 229,389,096 | 230,310,749 | 12,444 | 12,494 |
| 第52計算期間末日 | (平成31年 1月 7日) | 195,506,601 | 196,426,339 | 10,628 | 10,678 |
| 第53計算期間末日 | (平成31年 4月 8日) | 204,825,776 | 205,728,008 | 11,351 | 11,401 |
| 第54計算期間末日 | (令和 1年 7月 8日) | 188,823,548 | 189,700,031 | 10,772 | 10,822 |
| 平成30年 7月末日 | 233,404,674 | ― | 12,567 | ― | |
| 8月末日 | 226,475,626 | ― | 12,271 | ― | |
| 9月末日 | 236,961,585 | ― | 12,865 | ― | |
| 10月末日 | 215,327,148 | ― | 11,766 | ― | |
| 11月末日 | 215,262,265 | ― | 11,739 | ― | |
| 12月末日 | 193,346,155 | ― | 10,516 | ― | |
| 平成31年 1月末日 | 203,189,854 | ― | 11,171 | ― | |
| 2月末日 | 204,379,105 | ― | 11,222 | ― | |
| 3月末日 | 200,066,533 | ― | 11,082 | ― | |
| 4月末日 | 202,037,115 | ― | 11,216 | ― | |
| 令和 1年 5月末日 | 184,851,329 | ― | 10,360 | ― | |
| 6月末日 | 189,810,604 | ― | 10,687 | ― | |
| 7月末日 | 186,443,909 | ― | 10,610 | ― | |
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