有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成27年1月7日-平成27年7月6日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第18特定期間自平成26年 7 月 8 日至平成27年 1 月 6 日	第19特定期間自平成27年 1 月 7 日至平成27年 7 月 6 日
営業収益
受取利息	441	646
有価証券売買等損益	15,172,454	66,253,184
営業収益合計	15,172,895	66,253,830
営業費用
受託者報酬	123,793	132,868
委託者報酬	1,547,403	1,660,765
その他費用	6,134	6,585
営業費用合計	1,677,330	1,800,218
営業利益又は営業損失(△)	13,495,565	64,453,612
経常利益又は経常損失(△)	13,495,565	64,453,612
当期純利益又は当期純損失(△)	13,495,565	64,453,612
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	1,488,477	3,291,283
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△32,989,791	△19,531,218
剰余金増加額又は欠損金減少額	4,721,523	2,878,822
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	4,721,523	1,147,248
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	1,731,574
剰余金減少額又は欠損金増加額	821,527	3,111,034
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	3,111,034
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	821,527	-
分配金	2,448,511	2,201,852
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△19,531,218	39,197,047