有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成28年7月7日-平成29年1月6日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	前期自平成28年 1月 7日至平成28年 7月 6日	当期自平成28年 7月 7日至平成29年 1月 6日
営業収益
受取利息	96	8
有価証券売買等損益	△44,572,159	81,996,787
営業収益合計	△44,572,063	81,996,795
営業費用
支払利息	236	560
受託者報酬	109,631	111,235
委託者報酬	1,370,351	1,390,348
その他費用	5,421	5,497
営業費用合計	1,485,639	1,507,640
営業利益又は営業損失(△)	△46,057,702	80,489,155
経常利益又は経常損失(△)	△46,057,702	80,489,155
当期純利益又は当期純損失(△)	△46,057,702	80,489,155
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	207,229	5,102,445
期首剰余金又は期首欠損金(△)	20,645,544	△27,856,395
剰余金増加額又は欠損金減少額	762,077	2,718,834
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	707,441	1,790,532
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	54,636	928,302
剰余金減少額又は欠損金増加額	400,535	942,893
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	189,437	756,615
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	211,098	186,278
分配金	※1 2,598,550	※1 2,325,534
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△27,856,395	46,980,722