有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成28年1月7日-平成28年7月6日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	前期自平成27年 7月 7日至平成28年 1月 6日	当期自平成28年 1月 7日至平成28年 7月 6日
営業収益
受取利息	613	96
有価証券売買等損益	△12,555,012	△44,572,159
営業収益合計	△12,554,399	△44,572,063
営業費用
支払利息	-	236
受託者報酬	126,734	109,631
委託者報酬	1,584,092	1,370,351
その他費用	6,275	5,421
営業費用合計	1,717,101	1,485,639
営業利益又は営業損失(△)	△14,271,500	△46,057,702
経常利益又は経常損失(△)	△14,271,500	△46,057,702
当期純利益又は当期純損失(△)	△14,271,500	△46,057,702
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	418,093	207,229
期首剰余金又は期首欠損金(△)	39,197,047	20,645,544
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,334,271	762,077
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	707,441
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,334,271	54,636
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,638,295	400,535
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,638,295	189,437
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	211,098
分配金	※1 2,557,886	※1 2,598,550
期末剰余金又は期末欠損金(△)	20,645,544	△27,856,395