エマージング株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年3月10日 9:16
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2022/06/14-2022/12/13)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年6月13日 | 2022年12月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 75,615,653 | 69,796,144 |
| 親投資信託受益証券 | 4,684,501,305 | 4,634,839,608 |
| 未収入金 | 2,422,000 | 1,705,000 |
| 流動資産計 | 4,762,538,958 | 4,706,340,752 |
| 資産の部合計 | 4,762,538,958 | 4,706,340,752 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 6,671,960 | 901,869 |
| 未払受託者報酬 | 1,760,411 | 1,760,685 |
| 未払委託者報酬 | 45,267,682 | 45,274,634 |
| 未払利息 | 77 | 169 |
| その他未払費用 | 251,432 | 251,465 |
| 流動負債計 | 53,951,562 | 48,188,822 |
| 負債の部合計 | 53,951,562 | 48,188,822 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,162,384,916 | 4,297,010,950 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 546,202,480 | 361,140,980 |
| （分配準備積立金） | 1,776,094,971 | 1,765,800,632 |
| 元本等合計 | 4,708,587,396 | 4,658,151,930 |
| 純資産の部合計 | 4,708,587,396 | 4,658,151,930 |
| 負債・純資産合計 | 4,762,538,958 | 4,706,340,752 |
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