エマージング株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年9月12日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2022/12/14-2023/06/13)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年12月13日 | 2023年6月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 69,796,144 | 72,638,523 |
| 親投資信託受益証券 | 4,634,839,608 | 4,935,218,543 |
| 未収入金 | 1,705,000 | 814,000 |
| 流動資産計 | 4,706,340,752 | 5,008,671,066 |
| 資産の部合計 | 4,706,340,752 | 5,008,671,066 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 901,869 | 933,022 |
| 未払受託者報酬 | 1,760,685 | 1,786,400 |
| 未払委託者報酬 | 45,274,634 | 45,935,936 |
| 未払利息 | 169 | 192 |
| その他未払費用 | 251,465 | 255,140 |
| 流動負債計 | 48,188,822 | 48,910,690 |
| 負債の部合計 | 48,188,822 | 48,910,690 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,297,010,950 | 4,414,771,647 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 361,140,980 | 544,988,729 |
| （分配準備積立金） | 1,765,800,632 | 1,778,291,329 |
| 元本等合計 | 4,658,151,930 | 4,959,760,376 |
| 純資産の部合計 | 4,658,151,930 | 4,959,760,376 |
| 負債・純資産合計 | 4,706,340,752 | 5,008,671,066 |
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