エマージング株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年3月12日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2024/06/14-2024/12/13)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年6月13日 | 2024年12月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 186,791,875 | 160,492,705 |
| 親投資信託受益証券 | 6,471,006,559 | 6,693,685,332 |
| 未収入金 | 8,132,000 | 10,059,000 |
| 未収利息 | 324 | 943 |
| 流動資産計 | 6,665,930,758 | 6,864,237,980 |
| 資産の部合計 | 6,665,930,758 | 6,864,237,980 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 65,934,815 | 55,564,299 |
| 未払受託者報酬 | 2,206,234 | 2,528,242 |
| 未払委託者報酬 | 56,731,810 | 65,011,933 |
| その他未払費用 | 315,117 | 361,120 |
| 流動負債計 | 125,187,976 | 123,465,594 |
| 負債の部合計 | 125,187,976 | 123,465,594 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,688,467,587 | 4,948,510,798 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,852,275,195 | 1,792,261,588 |
| （分配準備積立金） | 2,067,114,279 | 1,608,479,557 |
| 元本等合計 | 6,540,742,782 | 6,740,772,386 |
| 純資産の部合計 | 6,540,742,782 | 6,740,772,386 |
| 負債・純資産合計 | 6,665,930,758 | 6,864,237,980 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
