エマージング株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年9月12日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2024/12/14-2025/06/13)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年12月13日 | 2025年6月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 160,492,705 | 131,517,082 |
| 親投資信託受益証券 | 6,693,685,332 | 7,164,472,328 |
| 未収入金 | 10,059,000 | － |
| 未収利息 | 943 | 1,670 |
| 流動資産計 | 6,864,237,980 | 7,295,991,080 |
| 資産の部合計 | 6,864,237,980 | 7,295,991,080 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 55,564,299 | 26,348,274 |
| 未払受託者報酬 | 2,528,242 | 2,590,022 |
| 未払委託者報酬 | 65,011,933 | 66,600,512 |
| その他未払費用 | 361,120 | 369,944 |
| 流動負債計 | 123,465,594 | 95,908,752 |
| 負債の部合計 | 123,465,594 | 95,908,752 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,948,510,798 | 5,102,656,498 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,792,261,588 | 2,097,425,830 |
| （分配準備積立金） | 1,608,479,557 | 1,634,774,875 |
| 元本等合計 | 6,740,772,386 | 7,200,082,328 |
| 純資産の部合計 | 6,740,772,386 | 7,200,082,328 |
| 負債・純資産合計 | 6,864,237,980 | 7,295,991,080 |
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