エマージング株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年3月13日 9:33
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2025/06/14-2025/12/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年6月13日 | 2025年12月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 131,517,082 | 176,076,573 |
| 親投資信託受益証券 | 7,164,472,328 | 9,345,668,933 |
| 未収利息 | 1,670 | 2,236 |
| 流動資産計 | 7,295,991,080 | 9,521,747,742 |
| 資産の部合計 | 7,295,991,080 | 9,521,747,742 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 26,348,274 | 40,971,014 |
| 未払受託者報酬 | 2,590,022 | 3,275,012 |
| 未払委託者報酬 | 66,600,512 | 84,214,460 |
| その他未払費用 | 369,944 | 467,795 |
| 流動負債計 | 95,908,752 | 128,928,281 |
| 負債の部合計 | 95,908,752 | 128,928,281 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,102,656,498 | 5,131,121,107 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,097,425,830 | 4,261,698,354 |
| （分配準備積立金） | 1,634,774,875 | 3,529,274,872 |
| 元本等合計 | 7,200,082,328 | 9,392,819,461 |
| 純資産の部合計 | 7,200,082,328 | 9,392,819,461 |
| 負債・純資産合計 | 7,295,991,080 | 9,521,747,742 |
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