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【提出】: 2019/09/12 9:18
【資料】: PDFをみる
【項目】: 52項目

エマージング株式オープンマザーファンド
純資産額計算書

令和 1年 6月28日現在

(単位:円)

Ⅰ 資産総額	3,270,721,763
Ⅱ 負債総額	24,987,281
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,245,734,482
Ⅳ 発行済口数	3,024,228,021	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0732
(10,000口当たり)	(10,732	)

開示資料

決算

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