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【提出】: 2023/03/10 9:16
【資料】: PDFをみる
【項目】: 52項目

エマージング株式オープンマザーファンド
純資産額計算書

令和 4年12月30日現在

(単位:円)

Ⅰ 資産総額	4,489,692,234
Ⅱ 負債総額	2,614,010
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,487,078,224
Ⅳ 発行済口数	3,153,597,315	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4228
(10,000口当たり)	(14,228	)

開示資料

決算

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