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【提出】: 2025/09/12 9:04
【資料】: PDFをみる
【項目】: 52項目

エマージング株式オープンマザーファンド
純資産額計算書

2025年 6月30日現在

(単位:円)

Ⅰ 資産総額	7,473,456,596
Ⅱ 負債総額	15,298,863
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,458,157,733
Ⅳ 発行済口数	3,553,629,447	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0987
(10,000口当たり)	(20,987	)

開示資料

決算

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