有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年6月24日-平成27年6月22日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第6期計算期間末 (平成26年 6 月23日現在) | 第7期計算期間末 (平成27年 6 月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 610,643 | 684,471 |
| 親投資信託受益証券 | 46,815,156 | 47,783,189 |
| 未収入金 | 120,838 | 67,553 |
| 流動資産合計 | 47,546,637 | 48,535,213 |
| 資産合計 | 47,546,637 | 48,535,213 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 36,342 | 36,346 |
| 未払受託者報酬 | 7,417 | 7,688 |
| 未払委託者報酬 | 214,941 | 222,847 |
| その他未払費用 | 932 | 954 |
| 流動負債合計 | 259,632 | 267,835 |
| 負債合計 | 259,632 | 267,835 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 36,342,269 | 36,346,159 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 10,944,736 | 11,921,219 |
| (分配準備積立金) | 12,631,557 | 15,210,393 |
| 元本等合計 | 47,287,005 | 48,267,378 |
| 純資産合計 | 47,287,005 | 48,267,378 |
| 負債純資産合計 | 47,546,637 | 48,535,213 |
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