有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年6月23日-平成29年6月22日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第 8 期 [ 平成28年6月22日現在 ] | 第 9 期 [ 平成29年6月22日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 442,708 | 548,641 |
| 親投資信託受益証券 | 38,634,746 | 43,034,617 |
| 未収入金 | 177,529 | 135,041 |
| 流動資産合計 | 39,254,983 | 43,718,299 |
| 資産合計 | 39,254,983 | 43,718,299 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 36,079 | 36,119 |
| 未払受託者報酬 | 6,512 | 7,031 |
| 未払委託者報酬 | 188,949 | 203,734 |
| 未払利息 | - | 1 |
| その他未払費用 | 788 | 910 |
| 流動負債合計 | 232,328 | 247,795 |
| 負債合計 | 232,328 | 247,795 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 36,079,645 | ※1 36,119,259 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,943,010 | 7,351,245 |
| (分配準備積立金) | 17,372,226 | 19,664,515 |
| 元本等合計 | 39,022,655 | 43,470,504 |
| 純資産合計 | 39,022,655 | 43,470,504 |
| 負債純資産合計 | 39,254,983 | 43,718,299 |
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