有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年6月23日-平成28年6月22日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第 7 期 [ 平成27年6月22日現在 ] | 第 8 期 [ 平成28年6月22日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 684,471 | 442,708 |
| 親投資信託受益証券 | 47,783,189 | 38,634,746 |
| 未収入金 | 67,553 | 177,529 |
| 流動資産合計 | 48,535,213 | 39,254,983 |
| 資産合計 | 48,535,213 | 39,254,983 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 36,346 | 36,079 |
| 未払受託者報酬 | 7,688 | 6,512 |
| 未払委託者報酬 | 222,847 | 188,949 |
| その他未払費用 | 954 | 788 |
| 流動負債合計 | 267,835 | 232,328 |
| 負債合計 | 267,835 | 232,328 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 36,346,159 | ※1 36,079,645 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 11,921,219 | 2,943,010 |
| (分配準備積立金) | 15,210,393 | 17,372,226 |
| 元本等合計 | 48,267,378 | 39,022,655 |
| 純資産合計 | 48,267,378 | 39,022,655 |
| 負債純資産合計 | 48,535,213 | 39,254,983 |
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