有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年6月24日-平成27年6月22日)

①【純資産の推移】
グローバル高金利通貨オープン(1年決算型)
平成27年 7月31日および同日前1年以内における各月末ならびに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		基準価額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(平成21年 6月22日)	36	36	11,107	11,117
第2期	(平成22年 6月22日)	37	37	10,761	10,771
第3期	(平成23年 6月22日)	38	38	10,935	10,945
第4期	(平成24年 6月22日)	32	32	10,010	10,020
第5期	(平成25年 6月24日)	42	42	12,011	12,021
第6期	(平成26年 6月23日)	47	47	13,012	13,022
第7期	(平成27年 6月22日)	48	48	13,280	13,290
	平成26年 7月末日	47	―	13,031	―
	8月末日	47	―	13,126	―
	9月末日	47	―	13,197	―
	10月末日	48	―	13,244	―
	11月末日	50	―	13,841	―
	12月末日	48	―	13,440	―
	平成27年 1月末日	46	―	12,814	―
	2月末日	47	―	12,959	―
	3月末日	46	―	12,728	―
	4月末日	48	―	13,293	―
	5月末日	48	―	13,390	―
	6月末日	47	―	13,097	―
	7月末日	46	―	12,696	―

(注)基準価額は1単位(1万口)当たりの純資産総額です。