有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年6月23日-平成29年6月22日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成29年6月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成29年6月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成21年 6月22日) | 36,570,679 36,537,783 | (分配付) (分配落) | 11,117 11,107 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成22年 6月22日) | 37,042,335 37,007,943 | (分配付) (分配落) | 10,771 10,761 | (分配付) (分配落) |
| 第3計算期間末日 (平成23年 6月22日) | 38,257,404 38,222,451 | (分配付) (分配落) | 10,945 10,935 | (分配付) (分配落) |
| 第4計算期間末日 (平成24年 6月22日) | 32,682,965 32,650,346 | (分配付) (分配落) | 10,020 10,010 | (分配付) (分配落) |
| 第5計算期間末日 (平成25年 6月24日) | 42,947,153 42,911,428 | (分配付) (分配落) | 12,021 12,011 | (分配付) (分配落) |
| 第6計算期間末日 (平成26年 6月23日) | 47,323,347 47,287,005 | (分配付) (分配落) | 13,022 13,012 | (分配付) (分配落) |
| 第7計算期間末日 (平成27年 6月22日) | 48,303,724 48,267,378 | (分配付) (分配落) | 13,290 13,280 | (分配付) (分配落) |
| 第8計算期間末日 (平成28年 6月22日) | 39,058,734 39,022,655 | (分配付) (分配落) | 10,826 10,816 | (分配付) (分配落) |
| 第9計算期間末日 (平成29年 6月22日) | 43,506,623 43,470,504 | (分配付) (分配落) | 12,045 12,035 | (分配付) (分配落) |
| 平成28年 6月末日 | 38,780,432 | 10,747 | ||
| 7月末日 | 38,987,546 | 10,804 | ||
| 8月末日 | 38,926,052 | 10,787 | ||
| 9月末日 | 38,760,997 | 10,742 | ||
| 10月末日 | 39,953,199 | 11,072 | ||
| 11月末日 | 41,616,951 | 11,533 | ||
| 12月末日 | 43,621,471 | 12,088 | ||
| 平成29年 1月末日 | 43,488,832 | 12,052 | ||
| 2月末日 | 43,762,926 | 12,116 | ||
| 3月末日 | 43,594,174 | 12,070 | ||
| 4月末日 | 43,078,172 | 11,927 | ||
| 5月末日 | 43,403,961 | 12,017 | ||
| 6月末日 | 44,130,236 | 12,216 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
