半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年6月23日-平成28年6月22日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成27年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成27年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成21年 6月22日) | 36,570,679 36,537,783 | (分配付) (分配落) | 11,117 11,107 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成22年 6月22日) | 37,042,335 37,007,943 | (分配付) (分配落) | 10,771 10,761 | (分配付) (分配落) |
| 第3計算期間末日 (平成23年 6月22日) | 38,257,404 38,222,451 | (分配付) (分配落) | 10,945 10,935 | (分配付) (分配落) |
| 第4計算期間末日 (平成24年 6月22日) | 32,682,965 32,650,346 | (分配付) (分配落) | 10,020 10,010 | (分配付) (分配落) |
| 第5計算期間末日 (平成25年 6月24日) | 42,947,153 42,911,428 | (分配付) (分配落) | 12,021 12,011 | (分配付) (分配落) |
| 第6計算期間末日 (平成26年 6月23日) | 47,323,347 47,287,005 | (分配付) (分配落) | 13,022 13,012 | (分配付) (分配落) |
| 第7計算期間末日 (平成27年 6月22日) | 48,303,724 48,267,378 | (分配付) (分配落) | 13,290 13,280 | (分配付) (分配落) |
| 平成26年12月末日 | 48,848,174 | 13,440 | ||
| 平成27年 1月末日 | 46,572,818 | 12,814 | ||
| 2月末日 | 47,100,633 | 12,959 | ||
| 3月末日 | 46,261,146 | 12,728 | ||
| 4月末日 | 48,315,597 | 13,293 | ||
| 5月末日 | 48,668,351 | 13,390 | ||
| 6月末日 | 47,608,464 | 13,097 | ||
| 7月末日 | 46,151,737 | 12,696 | ||
| 8月末日 | 43,421,411 | 11,945 | ||
| 9月末日 | 41,640,376 | 11,541 | ||
| 10月末日 | 43,306,579 | 12,003 | ||
| 11月末日 | 43,537,315 | 12,067 | ||
| 12月末日 | 42,353,409 | 11,739 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
