臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2016/06/20 9:21
- 【資料】
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提出理由
「アジア・パシフィック・ソブリン・オープン(毎月決算型)」の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定にしたがい信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
| 計算期間 | 第85期 (平成28年3月8日～平成28年4月7日) |
| 1万口当たりの収益分配金(税込み) | 75円 |
| 期末純資産総額 | 18,453,394,491円 |
| 期末受益権口数 | 20,652,583,266口 |
| 1万口当たりの期末基準価額(分配後) | 8,935円 |
| 期中騰落率 | △0.30% |
| 計算期間 | 第86期 (平成28年4月8日～平成28年5月9日) |
| 1万口当たりの収益分配金(税込み) | 75円 |
| 期末純資産総額 | 17,675,236,703円 |
| 期末受益権口数 | 20,439,696,487口 |
| 1万口当たりの期末基準価額(分配後) | 8,648円 |
| 期中騰落率 | △2.37% |
| 計算期間 | 第87期 (平成28年5月10日～平成28年6月7日) |
| 1万口当たりの収益分配金(税込み) | 75円 |
| 期末純資産総額 | 17,425,755,838円 |
| 期末受益権口数 | 20,252,569,126口 |
| 1万口当たりの期末基準価額(分配後) | 8,604円 |
| 期中騰落率 | 0.35% |
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