信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

アジア・パシフィック・ソブリン・オープン(毎月決算型)

計算期間	第115計算期間 自 平成30年 9月 8日 至 平成30年10月 9日	第116計算期間 自 平成30年10月10日 至 平成30年11月 7日	第117計算期間 自 平成30年11月 8日 至 平成30年12月 7日
1万口当たり収益分配金(税込み)	50円	50円	50円
期末純資産総額	10,763,151,281円	10,860,178,308円	10,904,089,842円
期末受益権口数	14,346,712,557口	14,231,183,120口	14,111,186,902口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,502円	7,631円	7,727円
期中騰落率	0.25%	2.38%	1.91%