臨時報告書(内国特定有価証券)

信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

アジア・パシフィック・ソブリン・オープン(毎月決算型)

計算期間	第181計算期間 自 2024年 3月 8日 至 2024年 4月 8日	第182計算期間 自 2024年 4月 9日 至 2024年 5月 7日	第183計算期間 自 2024年 5月 8日 至 2024年 6月 7日
1万口当たり収益分配金(税込み)	20円	20円	20円
期末純資産総額	6,421,290,844円	6,348,083,583円	6,385,102,810円
期末受益権口数	7,842,150,512口	7,724,481,531口	7,618,543,703口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,188円	8,218円	8,381円
期中騰落率	0.60%	0.61%	2.22%